اگرتصمیم داشته باشیم مهمترین فرصت های سرمایه گذاری و میزان بازده آنها را در سال1400 با یکدیگر مقایسه کنیم می توانیم از جدول زیر استفاده نماییم.
نوع سرمایه گذاری
پایین ترین نرخ 1400
بالاترین نرخ 1400
بازده سال1400
ارز – تومان
20،648
29،120
3.4%
سکه (امامی) – تومان
9،292،000
13،279،000
8.8%
طلا (18عیار)- تومان
898،100
1،319،400
12.4%
رمزارز (بیت کوین- دلار)
30،817
67،566
33.3%-
بازار سهام (شاخص کل بورس)
1،095،697
1،575،762
3.1%
سپرده بانکی (یکساله)
18%
18%
18%
مسکن (مترمربع)
28،796،600
33،056،200
12.7%
در این جدول فوق جدای از نوسان در طول سال ، با فرض سرمایه گذاری در ابتدای سال 1400 و فروش همان سرمایه در پایان1400، بالاترین رشد سال با نرخ 18درصد متعلق به سپرده بانکی و بدترین بازده با نرخ منفی 33درصد متعلق به میانگین بازده بازار ارزهای دیجیتال بوده است.
بورس نیز در سال1400 میانگین بازده منفی 33درصد داشته است. بعد از ریزش تاریخی بورس درمرداد1399 شاخص کل بورس در پایان سال 1399 با عدد 1،307،000واحد کار خود را به پایان رسانید این عدد در پایان سال 1400 برابر با 1،367،000 بود و این موضوع حکایت از سردی و بی رونقی بازار بورس در سال 1400 داشته است و بجز مدت زمان بازده مثبت در تابستان 1400 برای بورس، در سایر ماههای سال1400 با ریزش قیمت یا فراز و وفرودهای بی رمق قیمت سهام مواجه بوده ایم.
با اینحال همه شرکتها و همه گروههای صنعت عملکرد یکسانی نداشته اند و در جدول زیر می توان آنها را یکدیگر مقایسه نمود.
بازده صنایع در1400
گروه صنعت
بازده 1400
P/E ttm
ارزش بازار میلیارد تومان
شرکت
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
48.8%
7.0315
173,645
5
کانی های فلزی
44.3%
10.0401
658,546
9
خدمات رفاهی
40.6%
14.1054
66,258
2
مواد شیمیایی
25.6%
7.0758
694,473
27
بیمه
21.0%
21.6304
186,886
17
فراورده های نفتی
16.7%
5.4921
428,958
11
اهن و فولاد
10.3%
7.187
885,074
20
تولید فلزات گرانبهای غیراهن
9.6%
6.3555
351,562
14
سرمایه گذاری
7.7%
7.7968
1,386,137
73
تجهیزات مخابراتی
0.3%
80.0198
2,809
1
حمل و نقل بار زمینی
-8.3%
14.1479
2,851
3
خودرو
-8.5%
9.2214
138,510
5
نرم افزار و خدمات
-9.5%
15.3196
70,161
13
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
-10.6%
13.8217
82,110
9
بانکها و موسسات اعتباری
-13.5%
7.1475
369,420
15
محصولات کشاورزی
-14.1%
11.1091
46,975
23
فعالیت مهندسی
-19.1%
19.0641
57,818
3
محصولات پاک کننده
-19.2%
21.6861
41,304
7
زغال سنگ
-20.4%
8.04
8,990
4
نوشیدنی
-22.5%
9.6407
3,127
2
سرمایه گذاری استانی
-26.1%
7.3653
253,672
26
ماشین الات الکتریکی
-26.3%
8.6619
12,131
5
بنادر و کشتیرانی
-28.2%
7.0501
7,973
3
دارویی
-28.7%
8.5975
63,666
34
مخابرات
-30.2%
11.389
88,455
4
سایر مواد معدنی
-30.5%
19.1332
636
1
نساجی
-32.8%
36.9919
1,395
2
سیمان، اهک و گچ
-33.0%
7.6243
46,862
30
وسایل خانگی
-33.6%
9.8597
4,548
2
خدمات رفاهی-برق
-34.3%
16.8238
33,676
8
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
-35.6%
10.4067
17,861
3
حفاری
-37.3%
24.9426
4,082
1
کاشی و سرامیک
-38.5%
9.5089
7,238
6
قطعات خودرو
-39.3%
15.1765
26,063
20
هتل و رستوران
-39.5%
51.1519
957
2
محصولات فلزی
-40.2%
11.1224
8,686
6
سایر محصولات کانی غیرفلزی
-41.5%
10.1373
18,084
13
پیمانکاری صنعتی
-41.9%
123.0555
536
1
شکر
-42.4%
15.3875
14,385
12
لاستیک و پلاستیک
-43.3%
7.8145
12,372
8
لیزینگ
-43.3%
7.6407
6,874
10
محصولات کاغذی
-43.5%
10.5287
4,566
4
سایر محصولات غذایی
-43.9%
10.9063
13,140
7
انبوه سازی، املاک و مستغلات
-44.0%
11.0485
19,140
17
ماشین الات
-46.8%
9.5435
7,828
6
سخت افزار و تجهیزات
-50.2%
19.28
5,228
4
چاپ و نشر
-51.1%
12.5307
770
1
تجهیزات صنعتی
-51.3%
19.6462
2,822
3
حمل و نقل از طریق خطوط راه اهن
-52.9%
12.9774
8,897
6
محصولات لبنی
-54.0%
21.7177
7,312
10
چوب
-57.5%
19.9973
1,508
2
شیرینیجات
-64.8%
20.2716
19,958
6
بالاترین بازده سرمایه گذاری سالانه مربوطه به گروههای اوره سازان، کانی های فلزی وخدمات رفاهی است که بیش از 40درصد درآمد داشته اند و سرمایه گذاری در گروههای سخت افزار، چاپ و نشر و تجهیزات صنعتی ، حمل و نقل ریلی، محصولات لبنی ، چوب و شیرینیجات مصادف بوده است با از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه سهامداران در این گروهها.
یک از پارامترهای سنجش ارزش ذاتی سهام بررسی میزان p/e یا نسبت قیمت به درآمد سهام است در اینصورت با مقایسه این نسبت، گروه صنایع فرآورده های نفتی ، فلزات اساسی، اوره سازان با اعداد بین 5.7 تا 7 پایین ترین نسبت p/e و گروههای پیمانکاری صنعتی، تجهیزات مخابراتی، هتل و رستوران و نساجی با p/e های 37 تا 123 بالاترین نسبت قیمت به درآمد را دارا هستند.
از سویی دیگر تقریبا یک سوم صنایع نسبت قیمت به درآمد کمتر از 10 دارند و این موضوع فارغ از ارزندگی سهام، نشان دهنده پرریسک تشخیص دادن بازار از دید سرمایه گذاران است و سرمایه گذران با توجه به احتمال ریسک بیشتر ، انتظار کسب سودهای بالاتری از بازار سهام برای سرمایه گذاری کردن در این بازار دارند.
