نگاهی به وضعیت بنیادی چدن سازان(چدن) | یکشنبه 19 بهمن 99

شرکت چدن سازان در زمینه طراحی انواع غلتک، قطعات سنگین صنعتی از جنس چدن های آلیاژی، داکتیل و فولاد فعالیت می نماید.

غلتک به عنوان ابزارکلیدی نورد در بسیاری از پروسه های تولیدی از قبیل ورق فولادی، خردایش، صنایع تولید کاغذ، صنایع غذایی و صنایع لاستیک می باشد. با توجه به اینکه عمده پروژه های زیر ساختی و توسعه ای، وابسته به تولید فولاد است کشورهای در حال توسعه در این صنایع سرمایه گذاری زیاد نموده اند.

ترکیب سهامداران شرکت

میزان سهام شناور شرکت برابر 31 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 1700 میلیون سهم، 527 میلیون سهم توسط سهادار خرد در بازار سهام مورد داد وستد قرار می گیرد.

شرکت های زیر مجموعه و حیطه فعالیت

فسازان

شرکت غلتک سازان سپاهان تحت مالکیت 56.3 درصدی شرکت چدن سازان در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع و با ظرفیت تولید بالغ بر 150 هزار تن ذوب فولاد و چدن و با حدود 370 نفر پرسنل در حیطه تولید بیلت و قطعات سنگین و فوق سنگین ریخته گری از قبیل پاتیل سرباره و قالب های شمش ریزی و قالبهای بدنه خودرو و صنایع شیمیایی ، سیمانی فعالیت دارد.

مقایسه تناژ شمش تولیدی در سال های 1394-1399 شرکت غلتک سازان سپاهان

محصولات شمش تولید شده در سال 98 نسبت به سال های 94، 95، 96و 97 به ترتیب با رشد 95 درصدی،62 درصد،56 درصد و 11 درصد مواجه بوده است. لازم به توضیح است که هدف تولید محصول شمش در سال 99 معادل 155 هزار تن تعیین شده که نسبت به عملکرد تولیدی محصول شمش در سال 98، معادل 23 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

لازم به توضیح است که طی دوره 9 ماهه مقدار 90 هزار تن شمش تولید شده که 72 درصد از بودجه سال 99 محقق گردیده است.

فسازان در دوره 9 ماهه منتهی به سال 1399 موفق به کسب درامد 951 میلیارد تومانی شده است که از این مقدار 796 میلیارد تومان مربوط به بهای تمام شده می باشد. لذا سود ناخالص شرکت برابر 155 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 259 درصدی برخوردار بوده است. هزینه های فروش شرکت  با رشد 125 درصدی به 15 به میلیارد تومان رسید. در نتیجه سود خالص شرکت به رشد298 درصدی به 120 میلیارد تومان(200 تومان به ازای هر سهم) رسید.

سرمایه فسازان 600 میلیون سهم و ارزش بازار 2101 میلیارد تومان می باشد. همچنین شرکت دارای 256 درصد سود انباشته می باشد.

شرکت سنگین صنعت کوهپایه

این شرکت که ظرفیت تولید اسمی 1200 عدد غلتک سنگین و متوسط و 3000عدد غلتک کوچک و رینگ در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع احداث و در زمینه ماشین کاری فعالیت داشته و عمدتا در تکمیل قطعات تولیدی سایر شرکت های گروه فعالیت داشته است.

عملکرد فعالیت های شرکت

روند تولیدات شرکت در سال های مختلف به طور متوسط ثابت بوده است.

میزان فروش ماهانه شرکت با توجه به افزایش نرخ دلار سال 98 نسبت به سال 97 وسال 99 نسبت به سال های 98 و97 رشد خوبی را تجربه کرده است.

با توجه به اینکه درصد زیادی از تولیدات شرکت مربوط به غلتک می باشد. لذا به بررسی نرخ فروش این محصول در سال های مختلف می پردازیم.

با توجه به افزایش نرخ دلار در سال های 98 و99 لذا شاهد افزایش نرخ این محصول بودیم.

عملکرد فصلی شرکت

رشد بیشتر فروش نسبت به بهای تمام شده سبب شده است که در سال های 98 و99 شاهد رشد سود ناخالص شرکت نسبت به فصول سال قبل باشیم.

حاشیه سود فصلی شرکت به طور متوسط 50 درصد می باشد. یعنی یک درصد تغییر در فروش، نیم درصد بر سود آوری شرکت تاثیر گذار است. لذا افزایش میزان فروش تاثیر زیادی بر سودآوری شرکت دارد.

نکات با اهمیت در صورت های مالی شرکت

• شرکت با خرید کوره 8 مگاواتی و انتقال تجهیزات ریخته گری از قبیل کوره های عملیات حرارتی و سلاس و انتقال دستگاه اسپری و احداث استخر کوئینچ و ساخت ونصب کوره 96و 1100 که به صورت میانگین 70 درصد مراحل خرید و ساخت و نصب تجهیزات فوق انجام گردیده  و پیش بینی می گردد تاپایان 1399 اقدامات تکمیلی و نهایی انجام گردد و در سال 1400 به بهره برداری رسد.
• هیئت مدیره شرکت تولیدی چدن سازان(چدن) افزایش سرمایه 800 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه و بهبود تراز مالی تصویب کرد.
• شرکت تولیدی چدن سازان مبلغ 40 میلیارد تومان در صندوق سرمایه گذاری نقش جهان در 17 تیر ماه 1399 سرمایه گذاری کرد.
• چدن قراردادی به مبلغ 39 میلیارد تومان جهت فروش تعداد 120 عدد غلتک به فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ 29 مرداد 1399 منعقد کرد.
• ارزش بازار چدن 4488 میلیارد تومان می باشد. این در حالی است که ارزش بازار فسازان که 56 درصد آن تحت مالکیت چدن است  2107 میلیارد تومان می باشد.
• نرخ های فروش شرکت وابستگی زیادی به شمش فولاد دارد. لذا با توجه به اینکه در بورس کالا قیمت شمش 80 درصد قیمت کشور های مشترک المنافع قیمت گذاری می شود. لذا افزایش نرخ های جهانی تاثیر زیادی بر نرخ های فروش دارد.