بررسی و تحلیل پرتفوی صندوق آهنگ سهام کیان (18 تیر 99)

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان قرار دارد. این صندوق که قبلا با نام صندوق سرمایه گذاری “سرمایه دنیا” فعالیت می کرد، در سال 98 به “آهنگ سهام کیان” تغییر نام داد.

از فعالیت این صندوق در بازار سرمایه حدود 3 سال و نیم می گذرد و با توجه به ماهیت صندوق که از نوع سهامی است، بازدهی خوبی کسب کرده است.

خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان طبق آخرین گزارش صندوق بیش از 345 میلیارد تومان است.

در حال حاضر بیش از 97 درصد از سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان را افراد حقیقی تشکیل می دهند. طبق آخرین اطلاعات از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، تعداد سرمایه گذاران حقیقی در صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان 718 نفر است. 5 سرمایه گذار حقوقی نیز حدود 2.5 درصد دیگر سرمایه گذاران را تشکیل می دهند.

بازدهی دوره ای صندوق آهنگ سهام کیان

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

بررسی پنج سهم برتر موجود در پرتفوی صندوق ها به چند دلیل حائز اهمیت است. اول آنکه بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر در میزان بازدهی‌ها را دارد. دلیل دیگر آن است که صندوق‌ها با بهره گیری از ابزارهای مختلف و پیچیده سعی می‌کنند بهینه‌ترین سهام را از نظر رشد و بازدهی شناسایی کنند بنابراین پنج سهمی که بیشترین درصدها را به خود اختصاص داده است می‌تواند نشان دهنده نوع مدیریت و مهارت کارشناسان آن صندوق باشد.

اطلاعاتی که ارزی(Arzee.ir) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان استخراج شده است.

5  سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در ادامه همراه ما باشید.

نکته جالب توجه در این صندوق وزن بالای شرکت های کوچک در پرتفوی آن می باشد. شرکت سیمان خوزستان و پخش البرز نسبت به سایر سهم ها، کوچک تر هستند. این مسئله نشان میدهد که صندوق آهنگ سهام کیان در نظر دارد تا از پتانسیل رشد شرکت های کوچکتر در بالابردن بازدهی صندوق بهره ببرد.

آهنگ سهام کیان که در ماه های گذشته 11 میلیون برگه سهم از شرکت سیمان خوزستان را تملک کرده بود، اخیرا 200 هزار سهم دیگر نیز از این شرکت به پرتفوی خود اضافه کرد تا سهم “سخوز” با 10.88% بیشترین وزن را در بین تمام سهام موجود در پرتفوی داشته باشد.

ارزشمندترین خرید این ماه صندوق آهنگ سهام کیان مربوط به یک سهم فرابورسی از صنعت دارویی ست. شرکت پخش البرز که تا پیش از این در پرتفوی این صندوق جایی نداشت در سرمایه گذاری اخیر صندوق بیش از 23 میلیارد تومان را به خود اختصاص داد. متوسط قیمت خرید صندوق آهنگ سهام کیان از این سهم با نماد “پخش” 5700 تومان بوده است.

پرحجم ترین فروش صندوق آهنگ سهام کیان نیز مربوط به یک سهم دارویی بوده است. تعداد 5.900.000 سهم از شرکت داروسازی تولید دارو که در پرتفوی این صندوق قرار داشت در آخرین معاملات صندوق به ارزش بیش از 25 میلیارد تومان به فروش گذاشته شد و صندوق آهنگ سهام کیان به طور کامل از آن خارج شد.