تحلیل بنیادی تنوین | 6 خرداد 1400
شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می نماید و فعالیت های كارگزاری، معامله گری و بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهدپذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان در قالب موارد زیر ارائه می‌دهد:
- ایجاد زمینه انتشار انواع اوراق بهادار نظیر انواع صكوك، اوراق مشاركت و گواهی سپرده
- طراحی، تأسیس و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترك بزرگ و كوچك
- تشکیل سبدهای اختصاصی و مدیریت حرفه ای منابع با هدف کسب سود بالاتر برای سرمایه گذاران
- تسهیل در پذیرش شركت های واجد شرایط در بورس یا فرابورس
- كمك به تكمیل فرآیند افزایش سرمایه ها در قالب تعهدپذیره نویسی
- تأسیس انواع شركت های مالی، پولی و بیمه ای و ارائه خدمات لازم تا حصول اطمینان از عملیات پذیره نویسی اولیه
- طراحی ابزارهای نوین مالی جهت عمق بخشیدن به بازار مالی
- ایجاد امكان دسترسی شركت ها به ابزارها و نهادهای پوشش ریسك در فضای متلاطم كسب و كار
- فراهم نمودن پلت فرمهای معاملاتی و تسهیل معاملات اوراق بهادار از طریق شبکه کارگزاری
تامین سرمایه نوین با سرمایه 9000 میلیارد سهم و ارزش بازار 11 هزار میلیارد تومانی در سال 99 موفق به کسب سود 138 تومانی شده است. این شرکت در 25 اردیبهشت 1400 افزایش سرمایه 66 درصدی از محل آورده نقدی را به ثبت رساند.
ترکیب سهامداران
میزان سهام شناور شرکت برابر 24 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 15000 میلیون سهم، 3695 میلیون سهم توسط سهامدار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.
جایگاه شرکت در صنعت
سهم شرکت تامین سرمایه نوین در تامین مالی و مدیریت دارایی ها در سال های 98 و99 به شرح زیر است:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سهم شرکت در تامین مالی و مدیریت دارایی ها از نظر درصدی مقدار آن کاهش یافته است ولی از نظر ریالی نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
در صندوق های سرمایه گذاری هم سهم شرکت و هم مقدار ریالی نسبت به به سال 98 افزایش یافته است.
وضعیت بازار شرکت‌های تامین سرمایه بورسی
جدول فوق نشان می دهد که کمترین P/E در بین شرکت های تامین سرمایه مربوط به تامین سرمایه نوین می باشد. همچنین این شرکت P/E کمتری نسبت به گروه خود دارد.
شرکت تامین سرمایه نوین از نظر ارزش بازار بزرگترین شرکت تامین سرمایه می باشد و بیشترین درصد شناور را در بین شرکت های تامین سرمایه داراست.
تغییرات سرمایه
آخرین افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی به میزان66 درصد بوده است که در 25 اردیبهشت ماه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
جزئیات تامین مالی مبتنی بر بدهی در سال 1399
شرکت در سال 99 ، 8.4 هزار میلیارد تومان اوراق را پذیره نویسی و بازارگردانی کرده است.
صندوق های تحت مدیریت شرکت
شرکت مدیریت 10 صندوق را برعهده دارد. 5 تا از این صندوق ها درامد ثابت ، 1 عدد مختلط و 3 عدد صندوق سهام و 1 عدد صندوق بازارگردانی می باشد. مجموع صندوق های تحت مدیریت شرکت 33 هزار میلیارد تومان می باشد.
بازدهی سالانه صندوق های تحت مدیریت
عملکرد مالی شرکت
درامدهای شرکت در زمینه سرمایه گذاری در صندوق ها، سود سهام و درامد فروش سرمایه گذاری ها ، مدیریت صندوق ها نسبت به سال قبل افزایش چشم گیری یافته است که سبب رشد سود خالص شرکت به سال های قبل شده است.
ترکیب درآمدی شرکت
بیشتر درامدهای شرکت در اردیبهشت ماه مربوط به سرمایه گذاری و مدیریت صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری می باشد.
عملکرد ماهانه تنوین
عملکرد درامدی شرکت در بهمن و اسفند ماه 1399 به بیشترین مقدار خود در ادوار گذشته رسید.
جمع بندی
مجمع عادی سالانه شرکت تامین سرمایه نوین در 11 خرداد ماه می باشد و معمولا دو روز کاری قبل از مجمع نماد شرکت بسته می شود. شرکت در سال گذشته 18 درصد از سود خود را تقسیم و پرداخت سود شرکت در تیر ماه بوده است.
قیمت سهام تنوین در بازار امروز 749 تومان می باشد با فرض تقسیم سود حداکثر یعنی 83 تومان، قیمت به سود شرکت به عدد 8 می رسد.
برگرفته از سیگنــال