بررسی تکنیکال خودرویی‌ها در بورس / سهام خودرویی چقدر ارزنده هستند؟

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، گروه خودرویی سهم زیادی در بازار سرمایه دارند که دیروز پس از مدت‌ها بازگشایی شدند. در این زمینه دو تحلیلگر بازار توضیحاتی را ارائه داده‌اند.

شکور علیشاهی، تحلیلگر بازار در روزنامه دنیای اقتصاد اظهار کرده، روند بلند‌مدت شاخص صنعت خودرو، صعودی برآورد می‌شود. به‌نظر می‌رسد اصلاح قیمتی که در مسیر صعودی این شاخص از حدود 28 روزکاری قبل و با برخورد به محدوده مقاومتی 619‌هزار و 500 واحد شروع شده بود احتمالا با برخورد به حمایت 335 هزار واحد، به پایان رسیده. اما هنوز خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته نشده است و سرمایه‌گذاران هنوز نتوانسته‌اند به‌خوبی به این صنعت اعتماد کنند.

البته بازگشایی نمادهای خودرو و خساپا در روز گذشته و نحوه معاملات آنها در صورت ادامه‌دار بودن قدرت در سمت تقاضا می‌تواند به‌زودی این اعتماد را به سرمایه‌گذاران برگرداند. در چهار هفته گذشته شاخص خودرو با حدود 26 درصد کاهش از محدوده 465 هزار و 433 واحد به محدوده 341 هزار و 360 واحد رسید.

با توجه به حضور قیمت‌ها در منطقه اشباع فروش در هنگام برخورد به حمایت 335 هزار واحد، یکی از سناریو‌ها برای شاخص خودرو پایان حرکت اصلاحی و برگشت به روند صعودی است که در این موج صعودی به دنبال باز پس‌گرفتن سقف قبلی یعنی محدوده 619 هزار و 500 واحد است و پس از آن برای رسیدن به محدوده 830 هزار واحد تلاش خواهد کرد.

در مسیر رسیدن به سقف قبلی چهار محدوده مقاومتی مهم وجود دارد که می‌توانند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، محدوده 392 هزار و 800 واحد، محدوده 489 هزار و 500 واحد، محدوده 540 هزار واحد و محدوده 579 هزار و 500 واحد را می‌توان به‌عنوان محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت این شاخص معرفی کرد. در صورت شکسته‌شدن محدوده سقف قبلی به سمت بالا، امیدها برای افزایش بیشتر قیمت‌ها زیاد شده و دیگر محدوده 830 هزار واحد دور از دسترس نخواهد بود.

در این مسیر محدوده‌های 669 هزار واحد و 719 هزار و 500 واحد، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی هستند و ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. با توجه به اینکه روند نزولی کوتاه‌مدت هنوز به سمت بالا شکسته نشده است و هنوز به‌طور کامل اعتماد خریداران نه به این صنعت جلب شده و نه به کلیت بازار، بنابراین احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها و تبدیل این اصلاح به ریزش قیمتی نیز وجود دارد.

در صورتی‌که شاخص خودرو به حرکت اصلاحی خود ادامه دهد، به‌دنبال هدف در محدوده 208 هزار و 500 واحد است که محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. البته محدوده 282 هزار واحد نیز یک محدوده حمایتی مناسب است. احتمال رخداد سناریوی افزایش قیمت‌ها بیش از احتمال رخداد سناریوی کاهش قیمت‌ها است.

انتظارها برای پایان اصلاح

همچنین سامان منتظری، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، با توجه به نمودار شاخص خودرو در تایم فریم روزانه، شاخص این صنعت از خردادماه سال 92 تا دی ماه سال 98 که حدودا 80 ماه به طول انجامید فراز و نشیب زیادی را تجربه کرد. یک بار هم در اسفندماه سال 94 درحال عبور از سقف کانال صعودی بود که با مقاومت سقف کانال صعودی مواجه شد و دچار اصلاح تا کف کانال شد و بالاخره توانست در دی‌ماه سال 98 از سقف این کانال صعودی عبور کند و در همان زمان ارزی(Arzee.ir) خرید در این صنعت صادر شد و یک روند صعودی جدید را آغاز کرد که تا 7 مرداد‌ماه سال 99 ادامه داشت.

با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی 360هزار واحد، روند صعودی آن متوقف شد و وارد اصلاح شد و اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین 300هزار تا 340 هزار واحد است که انتظار می‌رود مورد حمایت قرار بگیرد و در این محدوده همپوشانی فیبوناچی و هم خطوط میانی کانال را داریم که انتظار می‌رود بیشتر از این محدوده افت نداشته باشد. در حال حاضر عدد شاخص 650,338 واحد است و در صورت برگشت اولین هدف شاخص لمس کردن سقف قبلی محدوده 630هزار واحد است در صورت عبور از این محدوده مقامتی هدف بعدی محدوده بین 835هزار تا 870هزار واحد خواهد بود.

پارس خودرو با نماد خپارس

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 2500 تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح 60 درصدی باعث شد قیمت تا محدوده هزار تومان سقوط کند و با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی قوی ( سطح 38درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی 990 تا هزار تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد.

این در شرایطی است که قیمت تا 994 تومان هم اصلاح شد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت 1097 تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده 900 تومان است.

گروه بهمن با نماد خبهمن

پس از رسیدن به محدوده مقاومتی 4200 تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح 35 درصدی باعث شد قیمت تا محدوده 2700 تومان افت کند. با رسیدن قیمت به یک محدوه حمایتی قوی ( سطح 38درصد فیبوناچی اصلاحی ) که حوالی 2700 تا 2800 تومان است انتظار داریم مورد حمایت قرار بگیرد و قیمت تا 2700تومان هم اصلاح کرد و طبق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر قیمت 2985 تومان است و قیمت می‌توانند در بلندمدت سقف قبلی را ببیند، اما در این مسیر مقاومت‌های زیادی دارد و انتظار داریم مدت زیادی طول بکشد حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده 2700تومان است.