تحلیل بنیادی شدوص | دی ماه 1400

مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید.

درباره شرکت

شرکت دوده صنعتی پارس در سال 1363 به‌صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 1374 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پس از گذشت 7 ماه از فعالیت این شرکت با تصمیم سهام‌داران در سال 1374 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و سال 1378 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید و فروش دوده صنعتی است. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارت است از: اکستراکت، کربنات و ملاس (داخلی) و کیسه بیگ بگ و پاکت (وارداتی)

نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در ساوه واقع گردید است.

تعداد کارکنان شرکت در حال حاضر 190 نفر می‌باشد.

روند سودآوری شدوص

شرکت شدوص در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ موفق به ثبت 1189008 میلیون ریال سود گردیده است که این میزان نسبت به دوره اول سال 1400، 34% و نسبت دوره دوم سال 1399، 151% افزایش داشته است.

مقایسه نرخ رشد بر اساس عملکرد سه‌ماهه دوم

شدوص در گزارش 3 ماهه دوم 1400 شرکت رشد 212% را نسبت به مدت مشابه سال قبل ساخته است که این نسبت بیشتر از تورم و عدد خوبی در نرخ رشد است.

بررسی عملکرد ۳ ماهه دوم ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دوره‌های سه‌ماهه یک سال گذشته نشان می‌دهد در این دوره سود عملکردی ساخته شده از منظر نرخ رشد سالانه رتبه اول سودسازی را به خود اختصاص داده است. و رتبه خوبی در نرخ رشد است.

روند فروش شرکت شدوص

شدوص در سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ فروش 2056560 میلیون‌ریالی را ثبت نماید که این میزان نشان‌دهنده رشد 155% نسبت به مدت مشابه سال 1399 است.

بررسی محصول استراتژیک شدوص

شرکت شدوص 3 گروه محصول فعالیت می‌نماید هر چند ماهیت این محصولات یک چیز است. باتوجه‌به نمودار بالا در حال حاضر انواع گرید دوده بیشترین میزان فروش در بین محصولات تولید شده را به خود اختصاص داده و کالای استراتژیک محسوب می‌گردد.

نرخ فروش محصول استراتژیک شدوص

میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت در دوره سه‌ماهه دوم 1400 نسبت به دوره سه‌ماهه اول 1400 و سال گذشته در مجموع رشد داشته است.

میزان فروش محصول استراتژیک در شدوص

عملکرد حقیقی و حقوقی در نماد شدوص

رفتار سهام‌داران و روند قیمت سهام شدوص در یک سال گذشته نشان‌دهنده همبستگی قوی بین قیمت سهم و رفتار سهام‌دارهای حقیقی است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بررسی رفتار سهام‌دار حقیقی در هنگام معاملات بر روی نماد است.

تطبیق قیمت سهم شدوص و شاخص کل بورس

مقایسه شاخص و نمودار شدوص نشان می‌دهد این سهم در برخی ماه‌ها رفتار مشابهی با شاخص کل داشته و همبستگی کمی بین این دو وجود دارد و نمی‌توان ارتباط مناسبی بین این دو پیدا کرد.